| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 92.00 | 1 627.00 | 1 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719.00 | 92.00 | 1 627.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
110 Total général Actif | 4 350.00 | 92.00 | 4 257.00 | 4 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 2 953.00 | 10 879.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 833.00 | 2 953.00 | 140 879.00 | 143 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 955.00 | 2 953.00 | 175 001.00 | 177 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | | | 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719.00 | | 142 113.00 | 1 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | 12 113.00 | 1 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 2 860.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 2 860.00 | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 209.00 | 22 710.00 | 123 624.00 | 155 209.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 326.00 | 40 827.00 | 123 624.00 | 173 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 109.00 | | | 9 109.00 |