| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 671.00 | 329.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 5 143.00 | 4 657.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 7 290.00 | 7 910.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 335.00 | 13 104.00 | 607 231.00 | 620 335.00 |
BT Marchandises | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 697.00 | | 191 697.00 | 191 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 032.00 | 13 104.00 | 798 928.00 | 812 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 335.00 | | | 620 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 659 942.00 | | | 659 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 928.00 | | | 798 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 335.00 | | | 620 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 9 767.00 | | 3 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 500.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 9 267.00 | | 3 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |