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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 172.00 | 243.00 | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 831.00 | 1 819.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 6 034.00 | 13 849.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 638.00 | 7 038.00 | 1 816 601.00 | 1 823 638.00 |
BT Marchandises | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 504 968.00 | | 504 968.00 | 504 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 349.00 | | 725 350.00 | 725 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 987.00 | 7 038.00 | 2 541 949.00 | 2 548 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 856.00 | -2 335.00 | | 220 856.00 |
DL TOTAL (I) | 308 521.00 | 87 665.00 | | 308 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 163.00 | 1 821 810.00 | | 1 686 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 546.00 | 250 000.00 | | 261 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 429.00 | 2 071 810.00 | | 2 233 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 949.00 | 2 159 475.00 | | 2 541 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 1 823 618.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 670.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 163.00 | 148 632.00 | 601 411.00 | 1 686 163.00 |
VI Groupe et associés | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 733.00 | 40 573.00 | 160.00 | 40 733.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 429.00 | 695 898.00 | 601 411.00 | 2 233 429.00 |