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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 149 858.00 | 32 773.00 | 117 085.00 | 149 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 148.00 | 332 119.00 | 58 029.00 | 390 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 760.00 | 159 803.00 | 43 957.00 | 203 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 781.00 | 525 695.00 | 220 086.00 | 745 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BN En cours de production de biens | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 453.00 | 2 303.00 | 203 151.00 | 205 453.00 |
BZ Autres créances | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 933.00 | 2 303.00 | 381 631.00 | 383 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 714.00 | 527 997.00 | 601 717.00 | 1 129 714.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 325 371.00 | | | 325 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
EA Autres dettes | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 345.00 | | | 276 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 526.00 | | | 215 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 781.00 | | 4 250.00 | 745 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 766.00 | | 4 250.00 | 743 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 578.00 | 37 617.00 | 16 500.00 | 504 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 578.00 | 37 617.00 | 16 500.00 | 503 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 107 705.00 | 32 064.00 | 75 640.00 | 107 705.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 754.00 | 44 547.00 | 41 330.00 | 94 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
UX Autres créances clients | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 467.00 | 252 467.00 | | 252 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 733.00 | 215 526.00 | 41 330.00 | 265 733.00 |