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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 244.00 | 154.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 680.00 | 41 836.00 | 843.00 | 42 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 131 836.00 | 58 352.00 | 190 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 989.00 | 173 918.00 | 90 070.00 | 263 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 517.00 | | 358 517.00 | 358 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 507.00 | 173 918.00 | 448 588.00 | 622 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 455.00 | 171 856.00 | | 142 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 349.00 | 10 599.00 | | 83 349.00 |
DL TOTAL (I) | 314 304.00 | 270 955.00 | | 314 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710.00 | 16 966.00 | | 5 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 4 463.00 | | 11 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 8 500.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 303.00 | 54 238.00 | | 54 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 235.00 | 33 531.00 | | 56 235.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 283.00 | 117 698.00 | | 134 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 588.00 | 388 654.00 | | 448 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 283.00 | 111 992.00 | | 134 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 092.00 | | 13 478.00 | 254 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 263 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 232 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 682.00 | | 13 478.00 | 222 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 641.00 | 15 858.00 | 3 580.00 | 161 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 100.00 | 290.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 206.00 | 15 758.00 | 3 290.00 | 161 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 79 967.00 | 120.00 | 80 087.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |