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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 636.00 | 894.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 530.00 | 2 636.00 | 293 894.00 | 296 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 136.00 | 2 636.00 | 430 500.00 | 433 136.00 |
CU Autres participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | 154 085.00 | 96 011.00 | | 154 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | 58 074.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 181 276.00 | 184 611.00 | | 181 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | 88 037.00 | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 446.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 8 296.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 624.00 | 123 764.00 | | 82 624.00 |
EA Autres dettes | 109 471.00 | 112 374.00 | | 109 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 224.00 | 336 173.00 | | 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 500.00 | 520 784.00 | | 430 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 224.00 | 286 790.00 | | 249 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513.00 | 132 193.00 | | 24 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 849.00 | 74 119.00 | | 27 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | 58 074.00 | | -3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 751.00 | | | 301 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 296 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 3 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 391.00 | 5 221.00 | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 391.00 | 5 221.00 | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
UX Autres créances clients | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 224.00 | 249 224.00 | | 249 224.00 |