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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 2 808.00 | 450.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 14 379.00 | 16 153.00 | 30 532.00 |
AX Avances et acomptes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 004.00 | 43 687.00 | 31 317.00 | 75 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 831.00 | 1 521.00 | 102 310.00 | 103 831.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CF Disponibilités | 311 887.00 | | 311 887.00 | 311 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 110.00 | 1 521.00 | 486 589.00 | 488 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 114.00 | 45 208.00 | 517 906.00 | 563 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 684.00 | 140 050.00 | | 174 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 897.00 | 34 633.00 | | 72 897.00 |
DL TOTAL (I) | 248 680.00 | 175 784.00 | | 248 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 738.00 | 61 615.00 | | 42 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 292.00 | 13 107.00 | | 27 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 92 776.00 | | 96 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 69 574.00 | | 76 737.00 |
EA Autres dettes | 26 344.00 | 8 971.00 | | 26 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 226.00 | 246 043.00 | | 269 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 906.00 | 421 826.00 | | 517 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 177.00 | | 46 837.00 | 51 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 011.00 | 75 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 011.00 | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | 46 837.00 | 24 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 295.00 | 6 964.00 | 4 572.00 | 41 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 6 964.00 | 4 572.00 | 14 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 673.00 | 20 264.00 | 18 410.00 | 38 673.00 |
VI Groupe et associés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 147.00 | 138 962.00 | 185.00 | 139 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 226.00 | 250 816.00 | 18 410.00 | 269 226.00 |