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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 5 538.00 | 2 399.00 | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 41 605.00 | 6 067.00 | 47 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 459.00 | 47 143.00 | 11 316.00 | 58 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
BZ Autres créances | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CF Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 133.00 | | 286 133.00 | 286 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 592.00 | 47 143.00 | 297 449.00 | 344 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 658.00 | 23 280.00 | | 23 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 378.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 42 177.00 | 24 658.00 | | 42 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 124.00 | 103 824.00 | | 104 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 13 123.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 684.00 | 95 796.00 | | 80 684.00 |
EA Autres dettes | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 272.00 | 212 743.00 | | 255 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 449.00 | 237 401.00 | | 297 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 272.00 | 212 743.00 | | 255 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 630.00 | | 438 630.00 | 438 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 630.00 | | 438 630.00 | 438 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | 33 567.00 | | 4 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 374.00 | 20 000.00 | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 67.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 898.00 | 453 704.00 | | 444 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 379.00 | 453 326.00 | | 427 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | 378.00 | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 770.00 | | 689.00 | 57 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | 689.00 | 46 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 646.00 | 5 497.00 | | 41 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 634.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 2 864.00 | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 214 559.00 | 214 559.00 | | 214 559.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VC Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 619.00 | 257 619.00 | | 257 619.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 272.00 | 255 272.00 | | 255 272.00 |