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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 27 288.00 | 4 715.00 | 32 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 003.00 | 27 288.00 | 170 715.00 | 198 003.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
110 Total général Actif | 217 363.00 | 27 288.00 | 190 076.00 | 217 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 030.00 | 67 487.00 | | 69 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 932.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 030.00 | 72 419.00 | | 69 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 804.00 | 5 585.00 | | 6 804.00 |
242 Autres charges externes. | 25 970.00 | 25 879.00 | | 25 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 282.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 051.00 | 8 349.00 | | 1 051.00 |
252 Charges sociales | 3 759.00 | 5 670.00 | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | 5 217.00 | | 7 856.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 552.00 | 51 983.00 | | 46 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 477.00 | 20 436.00 | | 22 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 1 152.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 97.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 2 443.00 | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 798.00 | 16 744.00 | | 29 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |