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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 9 172.00 | -9 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 6 322.00 | 30 299.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 061.00 | 3 241.00 | 104 820.00 | 108 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 682.00 | 18 736.00 | 125 946.00 | 144 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BP En cours de production de services | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 379.00 | 18 736.00 | 370 643.00 | 389 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 333.00 | | 27 350.00 | 117 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 333.00 | | 27 350.00 | 117 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 596.00 | 80 717.00 | 90 879.00 | 171 596.00 |