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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 908.00 | 8 744.00 | 164.00 | 8 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 902.00 | 65 551.00 | 286 351.00 | 351 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 832.00 | 74 295.00 | 286 538.00 | 360 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 041.00 | | 215 041.00 | 215 041.00 |
110 Total général Actif | 575 873.00 | 74 295.00 | 501 578.00 | 575 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23.00 | | | 23.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 680.00 | | | 98 680.00 |