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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 051.00 | 139.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 668.00 | 24 778.00 | 43 891.00 | 68 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 887.00 | 58 562.00 | 145 325.00 | 203 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 259.00 | 84 391.00 | 196 869.00 | 281 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BN En cours de production de biens | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 832.00 | | 598 832.00 | 598 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 091.00 | 84 391.00 | 795 700.00 | 880 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 288 619.00 | 190 136.00 | | 288 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 742.00 | 98 483.00 | | 123 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 433 815.00 | 290 819.00 | | 433 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 891.00 | 92 005.00 | | 166 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 16 846.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 38 745.00 | | 55 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 57 047.00 | | 59 381.00 |
EA Autres dettes | 61 794.00 | 37 152.00 | | 61 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 885.00 | 241 795.00 | | 361 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 700.00 | 532 614.00 | | 795 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 552.00 | 174 932.00 | | 246 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 928.00 | | 162 599.00 | 178 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 267.00 | 281 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 267.00 | 272 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 643.00 | | 161 179.00 | 171 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 1 420.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 198.00 | 29 475.00 | 18 282.00 | 73 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 397.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 544.00 | 29 078.00 | 18 282.00 | 72 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 891.00 | 51 558.00 | 115 333.00 | 166 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 885.00 | 246 552.00 | 115 333.00 | 361 885.00 |