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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 4 916.00 | 2 947.00 | 7 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940.00 | 4 916.00 | 6 024.00 | 10 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 232.00 | | 422 232.00 | 422 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 173.00 | 4 916.00 | 428 256.00 | 433 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | 20 936.00 | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 96 540.00 | 51 136.00 | | 96 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 184.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 1 136.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 37 227.00 | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 875.00 | 29 602.00 | | 112 875.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 135.00 | 20 931.00 | | 126 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 716.00 | 89 162.00 | | 321 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 256.00 | 140 299.00 | | 428 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170.00 | | 770.00 | 10 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | 750.00 | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | 20.00 | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 2 247.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 247.00 | | 2 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 622.00 | 100 561.00 | 3 061.00 | 103 622.00 |
VW T.V.A. | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 716.00 | 321 716.00 | | 321 716.00 |