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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 960.00 | 67 968.00 | 43 991.00 | 111 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 378.00 | 79 920.00 | 297 457.00 | 377 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 948.00 | 147 889.00 | 607 059.00 | 754 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 256.00 | | 259 256.00 | 259 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 205.00 | 147 889.00 | 866 315.00 | 1 014 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 256.00 | 76 038.00 | | 187 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 111 217.00 | | 57 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 195.00 | 3 924.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 271 443.00 | 207 680.00 | | 271 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 750.00 | 295 735.00 | | 357 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 522.00 | 176 600.00 | | 144 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 41 207.00 | | 25 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 35 856.00 | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 22 062.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 872.00 | 571 462.00 | | 594 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 315.00 | 779 142.00 | | 866 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 791.00 | 571 462.00 | | 308 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 055.00 | | 228 102.00 | 610 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 209.00 | 754 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 209.00 | 489 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 625.00 | | 227 922.00 | 344 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 180.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 657.00 | 85 441.00 | 83 209.00 | 145 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 657.00 | 85 441.00 | 83 209.00 | 145 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 750.00 | 72 369.00 | 226 911.00 | 357 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 41 158.00 | 220.00 | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 522.00 | 309 141.00 | 226 911.00 | 594 522.00 |