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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 780.00 | 365.00 | 1 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 418.00 | 780.00 | 1 545 637.00 | 1 546 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 481.00 | 780.00 | 1 576 700.00 | 1 577 481.00 |
CU Autres participations | 1 096 181.00 | | 1 096 181.00 | 1 096 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 555.00 | 562 992.00 | | 162 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 547.00 | 1 402 992.00 | | 1 565 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | 904.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 1 517.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 834.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151.00 | 14 347.00 | | 11 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 700.00 | 1 417 340.00 | | 1 576 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 11 393.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 230.00 | 583 227.00 | | 169 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673.00 | 20 233.00 | | 6 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 555.00 | 562 992.00 | | 162 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 731.00 | 16 641.00 | 449 090.00 | 465 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |