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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 667.00 | 12 244.00 | 61 423.00 | 73 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 113.00 | 31 030.00 | 293 083.00 | 324 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 760.00 | 43 274.00 | 2 231 486.00 | 2 274 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 406.00 | 43 274.00 | 2 403 132.00 | 2 446 406.00 |
CU Autres participations | 1 558 030.00 | | 1 558 030.00 | 1 558 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 928.00 | | | -104 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 268.00 | -104 928.00 | | -278 268.00 |
DK Provisions réglementées | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | -377 955.00 | -103 928.00 | | -377 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 205.00 | 1 399.00 | | 262 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 562.00 | 724 103.00 | | 2 327 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 15 039.00 | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 72.00 | | 53 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 43 150.00 | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 088.00 | 783 764.00 | | 2 781 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 132.00 | 679 836.00 | | 2 403 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 708.00 | 59 661.00 | | 227 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 450.00 | | 205 450.00 | 205 450.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 29 310.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 960.00 | 29 310.00 | | 28 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 960.00 | -29 310.00 | | -28 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 358.00 | 104 928.00 | | 576 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 268.00 | -104 928.00 | | -278 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 538.00 | | 1 737 222.00 | 559 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 274 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 397 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | | 178 991.00 | 240 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 1 558 231.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VC Groupe et associés | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 975.00 | 36 158.00 | 148 823.00 | 261 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 562.00 | | | 2 327 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 133.00 | 143 182.00 | 18 951.00 | 162 133.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 088.00 | 227 708.00 | 148 823.00 | 2 781 088.00 |