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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 159.00 | 14 968.00 | 71 192.00 | 86 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 3 833.00 | 16 291.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 283.00 | 18 801.00 | 337 483.00 | 356 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 989.00 | 18 801.00 | 493 189.00 | 511 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 189.00 | | | 493 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 780.00 | 356 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 780.00 | 106 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 026.00 | 1 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 026.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 409.00 | 25 076.00 | 174 886.00 | 252 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 878.00 | 99 544.00 | 174 886.00 | 326 878.00 |