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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 998.00 | 13 310.00 | 54 441.00 | 83 998.00 |
VI Groupe et associés | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 119.00 | 15 158.00 | 54 441.00 | 111 119.00 |