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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 217 624 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 23 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 092 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 166 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 422 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 439 783.00 | | 126 439 783.00 | 126 439 783.00 |
BP En cours de production de services | | | 48 458 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 075 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 024 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 467 469.00 | | 126 467 469.00 | 126 467 469.00 |
CU Autres participations | 126 439 783.00 | | 126 439 783.00 | 126 439 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 440 780.00 | | | 126 440 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 74 330 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 950.00 | | | -43 950.00 |
DL TOTAL (I) | 126 396 830.00 | | | 126 396 830.00 |
DO TOTAL (II) | 42 456 000.00 | 42 552 000.00 | | 42 456 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 830 000.00 | 1 364 000.00 | | 3 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 891 000.00 | 3 555 000.00 | | 6 891 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 936 000.00 | 49 577 000.00 | | 49 936 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 970 000.00 | 104 699 000.00 | | 122 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EA Autres dettes | 52 925 000.00 | 53 455 000.00 | | 52 925 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 467 469.00 | | | 126 467 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -119 590 000.00 | -67 713 000.00 | | -119 590 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 42 456 000.00 | 42 552 000.00 | | 42 456 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 061 000.00 | 2 191 000.00 | | 3 061 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 281 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 281 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 281 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 494 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 934 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 050 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 334 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895 000.00 | 5 969 000.00 | | 5 895 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 950.00 | | | -43 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 228 000.00 | 13 637 000.00 | | 15 228 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |