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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 562.00 | 4 438.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 4 026.00 | 8 380.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 047.00 | 4 588.00 | 21 459.00 | 26 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 120.00 | | 567 120.00 | 567 120.00 |
BZ Autres créances | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
CF Disponibilités | 829 268.00 | | 829 268.00 | 829 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 381.00 | | 1 637 381.00 | 1 637 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 428.00 | 4 588.00 | 1 658 840.00 | 1 663 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 888.00 | | | 1 341 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 096.00 | | | 1 510 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 840.00 | | | 1 658 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 096.00 | | | 1 510 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 888.00 | 1 341 888.00 | | 1 341 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 567 120.00 | 567 120.00 | | 567 120.00 |
VB T. V. A. | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 753.00 | 808 113.00 | 8 640.00 | 816 753.00 |
VW T.V.A. | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 096.00 | 1 510 096.00 | | 1 510 096.00 |