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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 883.00 | 31 428.00 | 1 455.00 | 32 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 959.00 | | 1 201 959.00 | 1 201 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 819.00 | 275 094.00 | 173 725.00 | 448 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 260.00 | 306 521.00 | 1 397 738.00 | 1 704 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
BZ Autres créances | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
CF Disponibilités | 15 625 925.00 | | 15 625 925.00 | 15 625 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 321 014.00 | | 17 321 014.00 | 17 321 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 025 274.00 | 306 521.00 | 18 718 752.00 | 19 025 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
DG Autres réserves | 795 960.00 | 1 364 383.00 | | 795 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 815.00 | 531 577.00 | | 594 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 406.00 | 2 744 591.00 | | 2 239 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 722.00 | 760 523.00 | | 1 063 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 36 867.00 | | 37 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 760.00 | 552 579.00 | | 697 760.00 |
EA Autres dettes | 14 680 593.00 | 14 485 536.00 | | 14 680 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 479 346.00 | 15 835 506.00 | | 16 479 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 718 752.00 | 18 580 097.00 | | 18 718 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 021.00 | | 134 232.00 | 1 711 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 372.00 | 104 621.00 | 1 704 260.00 | 36 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 104 621.00 | 448 819.00 | 36 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 890.00 | | 1 952.00 | 1 232 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 726.00 | | 132 086.00 | 457 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 194.00 | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 501.00 | 42 641.00 | 104 621.00 | 368 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 931.00 | 497.00 | | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 571.00 | 42 144.00 | 104 621.00 | 337 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680 593.00 | 14 680 593.00 | | 14 680 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 722.00 | 1 063 722.00 | | 1 063 722.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 912.00 | 290 089.00 | 9 824.00 | 299 912.00 |
VW T.V.A. | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 479 346.00 | 16 479 346.00 | | 16 479 346.00 |