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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 358.00 | 610.00 | 21 748.00 | 22 358.00 |
AH Fonds commercial | 28 744.00 | 26 091.00 | 2 653.00 | 28 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 529.00 | 44 248.00 | 281.00 | 44 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 673.00 | 70 949.00 | 27 724.00 | 98 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 227.00 | 70 949.00 | 58 278.00 | 129 227.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -262 295.00 | | | -262 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DL TOTAL (I) | -201 889.00 | | | -201 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VI Groupe et associés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 662.00 | 29 898.00 | 2 764.00 | 32 662.00 |
VW T.V.A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 621.00 | | | 86 621.00 |