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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 19 763.00 | 5 412.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 410.00 | 38 938.00 | 18 472.00 | 57 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 585.00 | 58 700.00 | 36 884.00 | 95 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 635.00 | 413.00 | 154 222.00 | 154 635.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 186.00 | 413.00 | 507 773.00 | 508 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 771.00 | 59 114.00 | 544 657.00 | 603 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 714.00 | 32 617.00 | | 33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 124 755.00 | 123 658.00 | | 124 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 118.00 | 259 652.00 | | 296 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 71 701.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 22 525.00 | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 902.00 | 353 877.00 | | 419 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 657.00 | 477 535.00 | | 544 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 902.00 | 353 877.00 | | 419 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 729.00 | 7 971.00 | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | 7 971.00 | | 50 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 118.00 | 296 118.00 | | 296 118.00 |
UX Autres créances clients | 154 635.00 | 153 838.00 | 797.00 | 154 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 301.00 | 173 503.00 | 797.00 | 174 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |