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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 204 723.00 | 940 646.00 | 264 078.00 | 1 204 723.00 |
040 Immobilisations financières | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 495 243.00 | 940 646.00 | 554 597.00 | 1 495 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
084 Disponibilités | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
110 Total général Actif | 1 636 351.00 | 940 646.00 | 695 706.00 | 1 636 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 946.00 | | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
280 Produits financiers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 440 756.00 | | | 1 440 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 632.00 | | | 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 632.00 | | | 632.00 |