| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 233.00 | 37 576.00 | 22 656.00 | 60 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 076.00 | 48 420.00 | 32 656.00 | 81 076.00 |
BT Marchandises | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 384.00 | 48 420.00 | 388 964.00 | 437 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 138.00 | 171 745.00 | | 213 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 41 393.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 254 762.00 | 224 138.00 | | 254 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 20 030.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 195.00 | 97 545.00 | | 96 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 58 424.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 202.00 | 175 998.00 | | 134 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 964.00 | 400 137.00 | | 388 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 202.00 | 175 998.00 | | 134 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 055.00 | | 6 451.00 | 77 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 81 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 71 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 055.00 | | 6 451.00 | 67 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610.00 | 10 240.00 | 2 430.00 | 40 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 610.00 | 10 240.00 | 2 430.00 | 40 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |