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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 769.00 | 69 733.00 | 65 037.00 | 134 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 4 564.00 | 35 614.00 | 40 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 377.00 | 74 297.00 | 564 081.00 | 638 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 236.00 | 74 297.00 | 756 939.00 | 831 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
DH Report à nouveau | | -39 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 300.00 | 104 942.00 | | 119 300.00 |
DL TOTAL (I) | 193 432.00 | 74 132.00 | | 193 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 102.00 | 491 514.00 | | 405 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 101 774.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | 44 362.00 | | 54 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 167.00 | 49 716.00 | | 81 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 507.00 | 687 366.00 | | 563 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 939.00 | 761 499.00 | | 756 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 021.00 | 300 302.00 | | 251 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 587.00 | | 40 494.00 | 599 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 638 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | | 39 691.00 | 135 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 331.00 | | 803.00 | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 681.00 | 29 616.00 | | 44 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | 29 616.00 | | 44 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 102.00 | 92 616.00 | 312 486.00 | 405 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 509.00 | 251 023.00 | 312 486.00 | 563 509.00 |