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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 7 640.00 | 1 685.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 7 662.00 | 3 754.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 032.00 | 309 225.00 | 55 807.00 | 365 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 561.00 | 324 527.00 | 106 035.00 | 430 561.00 |
BT Marchandises | 1 105 461.00 | 29 758.00 | 1 075 703.00 | 1 105 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 845.00 | 29 758.00 | 1 255 086.00 | 1 284 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 406.00 | 354 285.00 | 1 361 121.00 | 1 715 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 244 205.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 48 370.00 | 261 391.00 | | 48 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 878.00 | 408 632.00 | | 245 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 886.00 | 447 038.00 | | 569 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 964.00 | 273 487.00 | | 329 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 022.00 | 194 833.00 | | 167 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 751.00 | 1 323 990.00 | | 1 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 121.00 | 1 585 381.00 | | 1 361 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 608.00 | 1 020 436.00 | | 1 310 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 339.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 323.00 | 24 074.00 | | 299 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 3 048.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 732.00 | 21 025.00 | | 294 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 964.00 | 329 964.00 | | 329 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 886.00 | 569 886.00 | | 569 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 878.00 | 243 735.00 | 2 143.00 | 245 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 456.00 | 131 141.00 | 25 315.00 | 156 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 751.00 | 1 310 608.00 | 2 143.00 | 1 312 751.00 |