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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 771.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 999.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 494 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
DH Report à nouveau | | 166 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | 16 488.00 | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 215 864.00 | 186 500.00 | | 215 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 357.00 | 68 096.00 | | 34 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 839.00 | 561 042.00 | | 474 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 860.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | | 5 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 135.00 | 635 885.00 | | 510 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 999.00 | 822 385.00 | | 725 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 135.00 | 569 489.00 | | 510 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 539.00 | 170 843.00 | | 40 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175.00 | 154 355.00 | | 11 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 364.00 | 16 488.00 | | 29 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 971.00 | | | 718 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 200.00 | 494 771.00 | | 224 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 200.00 | 494 771.00 | | 224 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 971.00 | | | 718 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VI Groupe et associés | 441 608.00 | 441 608.00 | | 441 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 135.00 | 510 135.00 | | 510 135.00 |