| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 350.00 | 2 746.00 | 8 604.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 092.00 | 23 602.00 | 94 490.00 | 118 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 442.00 | 26 348.00 | 103 094.00 | 129 442.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 466.00 | 26 348.00 | 130 118.00 | 156 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 011.00 | | | -71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 254.00 | | | -35 254.00 |
DL TOTAL (I) | -96 265.00 | | | -96 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 254.00 | | | -35 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 599.00 | | 23 843.00 | 105 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 599.00 | | 23 843.00 | 105 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 9 105.00 | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | 9 105.00 | | 17 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 2 283.00 | 7 341.00 | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 383.00 | 219 042.00 | 7 341.00 | 226 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 783.00 | | | 48 783.00 |