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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 924.00 | 35 880.00 | 166 044.00 | 201 924.00 |
BF Prêts | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 764.00 | 35 880.00 | 372 885.00 | 408 764.00 |
BT Marchandises | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
CF Disponibilités | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 739.00 | | 549 739.00 | 549 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 503.00 | 35 880.00 | 922 623.00 | 958 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
DL TOTAL (I) | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
EA Autres dettes | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 283.00 | | | 563 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 623.00 | | | 922 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 755.00 | | 1 279 755.00 | 1 279 755.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 255.00 | | 1 281 255.00 | 1 281 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 880.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 300.00 | | | 1 281 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 960.00 | | | 926 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 882.00 | 245 882.00 | | 245 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
VI Groupe et associés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 225.00 | 199 684.00 | 10 541.00 | 210 225.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 283.00 | 563 283.00 | | 563 283.00 |