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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AP Constructions | 51 522.00 | 9 280.00 | 42 242.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 6 619.00 | 26 921.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 31 345.00 | 29 759.00 | 61 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 300.00 | 50 363.00 | 98 937.00 | 149 300.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | 1 500.00 | 8 900.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 356.00 | 1 500.00 | 308 856.00 | 310 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 656.00 | 51 863.00 | 407 793.00 | 459 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 722.00 | 53 362.00 | | 68 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | 15 360.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 86 787.00 | 79 722.00 | | 86 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 829.00 | 36 083.00 | | 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 12 505.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 360.00 | 61 895.00 | | 59 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | 37 447.00 | | 74 477.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | 28 131.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 005.00 | 176 060.00 | | 321 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 793.00 | 255 782.00 | | 407 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 660.00 | | 35 640.00 | 113 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | | 35 640.00 | 110 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 19 812.00 | | 30 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | 19 812.00 | | 27 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UX Autres créances clients | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 829.00 | 89 293.00 | 12 536.00 | 101 829.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 005.00 | 308 470.00 | 12 536.00 | 321 005.00 |