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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 10 847.00 | 2 233.00 | 13 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 080.00 | 10 847.00 | 7 233.00 | 18 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
110 Total général Actif | 24 469.00 | 10 847.00 | 13 622.00 | 24 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 710.00 | | | 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71.00 | | | 71.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |