| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 638.00 | 50 020.00 | 26 617.00 | 76 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 638.00 | 50 020.00 | 26 617.00 | 76 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
072 Créances – Autres | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 042.00 | | 372 042.00 | 372 042.00 |
110 Total général Actif | 448 680.00 | 50 020.00 | 398 660.00 | 448 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 009 584.00 | 1 340 730.00 | | 1 009 584.00 |
222 Production stockée | 9 477.00 | 3 986.00 | | 9 477.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 062.00 | 1 344 717.00 | | 1 019 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 835.00 | 536 097.00 | | 265 835.00 |
242 Autres charges externes. | 230 710.00 | 271 368.00 | | 230 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 705.00 | | 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 278.00 | 383 777.00 | | 413 278.00 |
252 Charges sociales | 107 217.00 | 119 851.00 | | 107 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 716.00 | 18 235.00 | | 14 716.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 484.00 | 1 330 035.00 | | 1 032 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 422.00 | 14 682.00 | | -13 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 274.00 | 3 967.00 | | 3 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 695.00 | 8 513.00 | | -16 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |