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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 7 823.00 | 1 227.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 4 658.00 | 18 724.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 189.00 | 3 445.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 676.00 | 36 136.00 | 42 540.00 | 78 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 941.00 | 48 806.00 | 69 135.00 | 117 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 722.00 | | 322 722.00 | 322 722.00 |
BZ Autres créances | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 182.00 | | 470 182.00 | 470 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 123.00 | 48 806.00 | 539 317.00 | 588 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 404.00 | 46 254.00 | | 100 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 68 150.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 174 694.00 | 126 504.00 | | 174 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 412.00 | 9 569.00 | | 31 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 2 691.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 365.00 | 110 582.00 | | 213 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 595.00 | 85 994.00 | | 102 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 312.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 623.00 | 209 148.00 | | 364 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 335 652.00 | | 539 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 069.00 | 207 220.00 | | 347 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 382.00 | | 56 559.00 | 61 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 550.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | | 54 409.00 | 51 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 23 892.00 | | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 3 161.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 20 731.00 | | 20 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VC Groupe et associés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 069.00 | 13 515.00 | 17 555.00 | 31 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 509.00 | 460 509.00 | | 460 509.00 |
VW T.V.A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 623.00 | 347 069.00 | 17 555.00 | 364 623.00 |