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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 397.00 | | 583 397.00 | 583 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457.00 | 8 111.00 | | 9 457.00 |
DG Autres réserves | 175 636.00 | 150 052.00 | | 175 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 789.00 | 26 930.00 | | 36 789.00 |
DL TOTAL (I) | 435 182.00 | 398 393.00 | | 435 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 738.00 | 97 589.00 | | 77 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 981.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 2 269.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 839.00 | 24 806.00 | | 65 839.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 215.00 | 128 040.00 | | 148 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 397.00 | 526 433.00 | | 583 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | -1 715.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211.00 | 3 070.00 | | 3 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 789.00 | 26 930.00 | | 36 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 733.00 | 20 026.00 | 57 707.00 | 77 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215.00 | 90 508.00 | 57 707.00 | 148 215.00 |