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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BN En cours de production de biens | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 434 076.00 | | 434 076.00 | 434 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 054.00 | | 645 054.00 | 645 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 399.00 | | 660 399.00 | 660 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 754.00 | 71 801.00 | | 58 754.00 |
DH Report à nouveau | | -5 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 328.00 | -7 926.00 | | 152 328.00 |
DL TOTAL (I) | 222 082.00 | 69 754.00 | | 222 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 160.00 | 554 414.00 | | 218 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 170.00 | 140 239.00 | | 169 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 204.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 147.00 | | 46 229.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 688.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 317.00 | 699 692.00 | | 438 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 399.00 | 769 446.00 | | 660 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 317.00 | 145 278.00 | | 438 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120.00 | | 225.00 | 15 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | 225.00 | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
VI Groupe et associés | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 580.00 | | | 343 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 317.00 | 438 317.00 | | 438 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | -1 009.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 3 755.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 4 625.00 | 4 268.00 | | 4 625.00 |
YT Sous‐traitance | 75 512.00 | 85 373.00 | | 75 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | -1 009.00 | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 362.00 | 93 396.00 | | 83 362.00 |