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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 777.00 | 53 431.00 | 78 346.00 | 131 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 810.00 | 10 188.00 | 39 622.00 | 49 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 587.00 | 63 619.00 | 120 968.00 | 184 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
BZ Autres créances | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CF Disponibilités | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 003.00 | | 450 003.00 | 450 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 590.00 | 63 619.00 | 570 971.00 | 634 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 994.00 | 56 859.00 | | 83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 105 994.00 | 68 460.00 | | 105 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 270.00 | 12 833.00 | | 169 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 637.00 | 300 246.00 | | 257 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 52 185.00 | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 977.00 | 365 264.00 | | 464 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 971.00 | 433 724.00 | | 570 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 408.00 | 365 264.00 | | 306 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 106.00 | | 894 106.00 | 894 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 106.00 | | 894 106.00 | 894 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 4 572.00 | | 8 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 101 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 101 000.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 15 639.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 15 639.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 983.00 | 85 361.00 | | 70 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 12 029.00 | | 24 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 120.00 | 798 871.00 | | 977 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 126.00 | 742 012.00 | | 893 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 994.00 | 56 859.00 | | 83 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 079.00 | | 50 530.00 | 140 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 184 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 181 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 079.00 | | 50 530.00 | 137 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 710.00 | 37 914.00 | 2 005.00 | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 710.00 | 37 914.00 | 2 005.00 | 27 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 637.00 | 257 637.00 | | 257 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |
VB T. V. A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 270.00 | 10 701.00 | 139 879.00 | 169 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
VP Divers | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 559.00 | 236 559.00 | 3 000.00 | 239 559.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 977.00 | 306 408.00 | 139 879.00 | 464 977.00 |