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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 167.00 | | 223 167.00 | 223 167.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 46 508.00 | 9 651.00 | 36 857.00 | 46 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 247.00 | 97 162.00 | 321 085.00 | 418 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 473.00 | 13 581.00 | 14 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 426.00 | 107 286.00 | 767 140.00 | 874 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 564.00 | 107 286.00 | 830 279.00 | 937 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 468.00 | -14 223.00 | | -4 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 510.00 | 9 755.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | 5 532.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 587.00 | 277 059.00 | | 671 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 095.00 | 67 334.00 | | 72 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 9 994.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | 1 189.00 | | 16 184.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 237.00 | 355 575.00 | | 768 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 279.00 | 361 107.00 | | 830 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 650.00 | 79 109.00 | | 96 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 190.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 2 810.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 526.00 | 104 649.00 | | 266 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 015.00 | 94 894.00 | | 210 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 510.00 | 9 755.00 | | 56 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 109.00 | | 487 357.00 | 372 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 167.00 | | 180 000.00 | 43 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 492.00 | | 307 357.00 | 326 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 54 236.00 | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | 54 236.00 | | 47 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 587.00 | | | 671 587.00 |
VI Groupe et associés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -395 328.00 | | | -395 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323.00 | 4 873.00 | 2 450.00 | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 237.00 | 96 650.00 | | 768 237.00 |