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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 697.00 | 4 169.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866.00 | 697.00 | 4 169.00 | 4 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 506.00 | | 342 506.00 | 342 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 372.00 | 697.00 | 346 675.00 | 347 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 272.00 | 52 585.00 | | 91 272.00 |
DL TOTAL (I) | 94 572.00 | 55 585.00 | | 94 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 215.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 727.00 | 36 176.00 | | 160 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 375.00 | 28 869.00 | | 91 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 103.00 | 66 260.00 | | 252 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 675.00 | 121 845.00 | | 346 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 103.00 | 66 260.00 | | 252 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356.00 | | 3 510.00 | 1 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | 3 510.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 651.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 651.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |
VB T. V. A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VW T.V.A. | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 810.00 | 3 777.00 | | 10 810.00 |
ST Autres comptes | 42 564.00 | 17 409.00 | | 42 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YT Sous‐traitance | 293 416.00 | 30 694.00 | | 293 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
ZE Dividendes | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 539.00 | 51 880.00 | | 349 539.00 |