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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 954.00 | 786.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 213.00 | 16 509.00 | 23 704.00 | 40 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 3 238.00 | 16 789.00 | 20 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 009.00 | 20 701.00 | 251 308.00 | 272 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
BZ Autres créances | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
CF Disponibilités | 457 564.00 | | 457 564.00 | 457 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 382.00 | | 746 382.00 | 746 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 392.00 | 20 701.00 | 997 691.00 | 1 018 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
DL TOTAL (I) | 535 068.00 | | | 535 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 622.00 | | | 462 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 691.00 | | | 997 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 701.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 015.00 | 44 037.00 | 178 009.00 | 237 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 622.00 | 269 644.00 | 178 009.00 | 462 622.00 |