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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
DL TOTAL (I) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 870.00 | | | 312 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 530.00 | 9 866.00 | 40 047.00 | 63 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 600.00 | 35 935.00 | 40 047.00 | 89 600.00 |