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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 379.00 | | 354 379.00 | 354 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 324.00 | 12 119.00 | 205.00 | 12 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 041.00 | 18 748.00 | 110 292.00 | 129 041.00 |
040 Immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 161.00 | 30 867.00 | 473 294.00 | 504 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
084 Disponibilités | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
110 Total général Actif | 633 541.00 | 30 867.00 | 602 674.00 | 633 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 188.00 | | | 421 188.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 536.00 | | | 421 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
242 Autres charges externes. | 254 861.00 | | | 254 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 891.00 | | | -28 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
252 Charges sociales | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 736.00 | | | 362 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 161.00 | | | 504 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |