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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 028.00 | 77 157.00 | 1 871.00 | 79 028.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 603.00 | 77 157.00 | 2 446.00 | 79 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
072 Créances – Autres | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
110 Total général Actif | 201 407.00 | 77 157.00 | 124 250.00 | 201 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 785.00 | 352 105.00 | | 298 785.00 |
222 Production stockée | -15 918.00 | 26 068.00 | | -15 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 15 667.00 | 95.00 | | 15 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 035.00 | 378 268.00 | | 299 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 565.00 | 98 578.00 | | 68 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 1 930.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 75 250.00 | 107 916.00 | | 75 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 3 181.00 | | 2 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 503.00 | 82 785.00 | | 91 503.00 |
252 Charges sociales | 50 492.00 | 50 201.00 | | 50 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 5 087.00 | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 19.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 374.00 | 349 698.00 | | 291 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 660.00 | 28 570.00 | | 7 660.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | 11 469.00 | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 176.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 1 506.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 685.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | 38 361.00 | | 7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 285.00 | | | 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 935.00 | | | 23 935.00 |