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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105 333.00 | 38 273.00 | 2 067 060.00 | 2 105 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 063.00 | 38 273.00 | 7 205 790.00 | 7 244 063.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 037.00 | | 1 264 037.00 | 1 264 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 100.00 | 38 273.00 | 8 469 827.00 | 8 508 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105 333.00 | | | 2 105 333.00 |
CU Autres participations | 5 138 730.00 | | 5 138 730.00 | 5 138 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DG Autres réserves | 4 113 027.00 | 3 992 016.00 | | 4 113 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 339.00 | 121 011.00 | | -37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 464 688.00 | 8 502 027.00 | | 8 464 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 524.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 558.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139.00 | 5 407.00 | | 5 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 827.00 | 8 507 433.00 | | 8 469 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139.00 | 5 407.00 | | 5 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 910.00 | 187 128.00 | | 32 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 249.00 | 66 118.00 | | 70 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 339.00 | 121 011.00 | | -37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 605.00 | | 7 112.00 | 7 326 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 655.00 | 7 244 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 655.00 | 7 244 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326 605.00 | | 7 112.00 | 7 326 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 655.00 | 38 273.00 | 29 655.00 | 29 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 655.00 | 38 273.00 | 29 655.00 | 29 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 655.00 | 38 273.00 | 29 655.00 | 29 655.00 |
UG ‐ Financières | | 38 273.00 | 29 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 105 333.00 | 2 105 333.00 | | 2 105 333.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 334.00 | 2 105 334.00 | | 2 105 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |