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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 677.00 | 601 674.00 | 2 303 003.00 | 2 904 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 392.00 | 619 082.00 | 7 232 310.00 | 7 851 392.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 697.00 | | 1 204 697.00 | 1 204 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 089.00 | 619 082.00 | 8 437 007.00 | 9 056 089.00 |
CU Autres participations | 4 929 307.00 | | 4 929 307.00 | 4 929 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 000.00 | 3 995 000.00 | | 3 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
DG Autres réserves | 3 912 184.00 | 4 075 419.00 | | 3 912 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 591.00 | -93 235.00 | | 100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 276.00 | 8 376 684.00 | | 8 407 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 3 804.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 2 434.00 | | 23 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 580.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 731.00 | 7 818.00 | | 29 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 007.00 | 8 384 503.00 | | 8 437 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 731.00 | 7 818.00 | | 29 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 20 255.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 30 499.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -30 499.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 934.00 | 1 972.00 | | 158 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 342.00 | 95 207.00 | | 58 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 591.00 | -93 235.00 | | 100 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 536.00 | | 26 855.00 | 7 824 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 851 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 128.00 | | 26 855.00 | 7 807 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 552 207.00 | 49 467.00 | | 552 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 207.00 | 49 467.00 | | 552 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 207.00 | 49 467.00 | | 552 207.00 |
UG ‐ Financières | | 49 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 677.00 | | 2 904 677.00 | 2 904 677.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 477.00 | 12 800.00 | 2 904 677.00 | 2 917 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |