| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 129.00 | 10 618.00 | 127 511.00 | 138 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 663.00 | 242 140.00 | 48 523.00 | 290 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 192.00 | 252 758.00 | 178 433.00 | 431 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 444.00 | 9 714.00 | 290 731.00 | 300 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
084 Disponibilités | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 374.00 | 9 714.00 | 388 660.00 | 398 374.00 |
110 Total général Actif | 829 565.00 | 262 472.00 | 567 094.00 | 829 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 273.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 176.00 | | | 428 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |