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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 8 032.00 | 175.00 | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 591.00 | 167 536.00 | 3 056.00 | 170 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 109.00 | 175 568.00 | 199 541.00 | 375 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 031.00 | 69 610.00 | 331 421.00 | 401 031.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 646.00 | 69 610.00 | 548 036.00 | 617 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 755.00 | 245 178.00 | 747 577.00 | 992 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 35 907.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 681.00 | 120 286.00 | | 95 681.00 |
DL TOTAL (I) | 425 969.00 | 486 193.00 | | 425 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 23 377.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 78 657.00 | | 124 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 909.00 | 195 809.00 | | 172 909.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 3 603.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | 16 055.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 609.00 | 317 500.00 | | 321 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 577.00 | 803 693.00 | | 747 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 877.00 | 1 691.00 | | 173 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 30.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 874.00 | 1 662.00 | | 165 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 493.00 | 432 493.00 | | 432 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 793.00 | 432 493.00 | 6 300.00 | 438 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |