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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 103.00 | 71 903.00 | 23 200.00 | 95 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 330.00 | 113 078.00 | 43 252.00 | 156 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 067.00 | 190 917.00 | 341 150.00 | 532 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BN En cours de production de biens | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 055.00 | 4 240.00 | 116 815.00 | 121 055.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 559.00 | 4 240.00 | 259 318.00 | 263 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 625.00 | 195 158.00 | 600 468.00 | 795 625.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 033.00 | 344 820.00 | | 319 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | -25 787.00 | | 20 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 352 069.00 | 327 833.00 | | 352 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 023.00 | 109 262.00 | | 98 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 207.00 | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 341.00 | 3 926.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 81 094.00 | | 80 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 51 108.00 | | 60 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 2 132.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 399.00 | 249 943.00 | | 248 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 468.00 | 577 777.00 | | 600 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 187.00 | 86 735.00 | 4 831.00 | 97 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 058.00 | 234 607.00 | 4 831.00 | 245 058.00 |