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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 527.00 | 493.00 | 18 033.00 | 18 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 527.00 | 493.00 | 18 033.00 | 18 527.00 |
060 Stock marchandises | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
072 Créances – Autres | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 445.00 | | 723 445.00 | 723 445.00 |
110 Total général Actif | 741 971.00 | 493.00 | 741 478.00 | 741 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 250.00 | | | 12 250.00 |