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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 837.00 | 77 098.00 | 56 739.00 | 133 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 24 229.00 | 43 943.00 | 68 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 168.00 | 101 327.00 | 410 841.00 | 512 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 218.00 | 101 327.00 | 571 891.00 | 673 218.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 98 874.00 | 52 382.00 | | 98 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 59 492.00 | | 38 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 285 265.00 | 238 374.00 | | 285 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 089.00 | 217 562.00 | | 148 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 28 428.00 | | 19 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 31 134.00 | | 45 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 022.00 | 87 216.00 | | 73 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 626.00 | 364 339.00 | | 286 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 891.00 | 602 713.00 | | 571 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 621.00 | 216 313.00 | | 208 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 601.00 | | 4 567.00 | 507 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 443.00 | | 4 565.00 | 197 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 282.00 | 25 045.00 | | 76 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 282.00 | 25 045.00 | | 76 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 089.00 | 70 084.00 | 77 934.00 | 148 089.00 |
VI Groupe et associés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 626.00 | 208 621.00 | 77 934.00 | 286 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 442.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | 6 438.00 | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 84 530.00 | 53 991.00 | | 84 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 837.00 | 18 102.00 | | 19 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 856.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | 3 298.00 | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 752.00 | 78 531.00 | | 112 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |